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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 4 266.00 | 5 681.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 435.00 | 156 407.00 | 813 027.00 | 969 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 161.00 | 160 674.00 | 860 488.00 | 1 021 161.00 |
BT Marchandises | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 919.00 | | 60 919.00 | 60 919.00 |
BZ Autres créances | 37 725.00 | | 37 725.00 | 37 725.00 |
CF Disponibilités | 14 616.00 | | 14 616.00 | 14 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 651.00 | 160 674.00 | 1 002 978.00 | 1 163 651.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 760.00 | -80 348.00 | | -175 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 848.00 | -95 412.00 | | -72 848.00 |
DL TOTAL (I) | -243 608.00 | -170 760.00 | | -243 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 520.00 | 1 060 850.00 | | 970 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 653.00 | 132 769.00 | | 247 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 13 499.00 | | 8 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 400.00 | 6 550.00 | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 500.00 | 9 875.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 586.00 | 1 227 142.00 | | 1 246 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 978.00 | 1 056 382.00 | | 1 002 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
FG Production vendue services | 188 602.00 | | 188 602.00 | 188 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 618.00 | | 221 618.00 | 221 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 505.00 | |
GE Autres charges | | | 16 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 628.00 | 58.00 | | 19 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 628.00 | 58.00 | | 19 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 400.00 | | 6 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 400.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 919.00 | -342.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 177.00 | 254 979.00 | | 320 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 025.00 | 350 390.00 | | 393 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 848.00 | -95 412.00 | | -72 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 951.00 | | 210.00 | 1 020 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 172.00 | | 210.00 | 979 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 169.00 | 75 505.00 | | 85 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 169.00 | 75 505.00 | | 85 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 653.00 | 247 653.00 | | 247 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
UX Autres créances clients | 60 919.00 | 60 919.00 | | 60 919.00 |
VB T. V. A. | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 958 551.00 | 258 976.00 | 582 982.00 | 958 551.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 693.00 | 118 929.00 | 21 765.00 | 140 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 586.00 | 547 011.00 | 582 982.00 | 1 246 586.00 |