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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 853.00 | 197.00 | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 687.00 | 15 506.00 | 29 181.00 | 44 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 737.00 | 16 359.00 | 29 378.00 | 45 737.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 31 639.00 | | 31 639.00 | 31 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
110 Total général Actif | 78 372.00 | 16 359.00 | 62 014.00 | 78 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 391.00 | 18 872.00 | | 15 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | | 448.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 390.00 | 19 320.00 | | 18 390.00 |
242 Autres charges externes. | 9 361.00 | 10 010.00 | | 9 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 296.00 | | | 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 355.00 | | 506.00 |
252 Charges sociales | 1 042.00 | 1 049.00 | | 1 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 470.00 | 15 976.00 | | 15 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 920.00 | 3 344.00 | | 2 920.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 420.00 | 3 344.00 | | 5 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 737.00 | | | 45 737.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 943.00 | | | 943.00 |