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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 154.00 | 30 428.00 | 19 726.00 | 50 154.00 |
040 Immobilisations financières | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 383.00 | 30 428.00 | 184 954.00 | 215 383.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
072 Créances – Autres | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 323.00 | | 35 323.00 | 35 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
110 Total général Actif | 260 588.00 | 30 428.00 | 230 160.00 | 260 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 298.00 | | | 248 298.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 526.00 | | | 64 526.00 |
230 Autres produits | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 040.00 | | | 321 040.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -70.00 | | | -70.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
252 Charges sociales | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 129.00 | | | 239 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 777.00 | | | 79 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 355.00 | | | 212 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |