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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 052.00 | | 108 052.00 | 108 052.00 |
BZ Autres créances | 222 003.00 | | 222 003.00 | 222 003.00 |
CF Disponibilités | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 364.00 | | 348 364.00 | 348 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 795.00 | 280.00 | | 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 757.00 | 34 514.00 | | -46 757.00 |
DL TOTAL (I) | -37 162.00 | 43 595.00 | | -37 162.00 |
DP Provisions pour risques | 6 850.00 | 5 850.00 | | 6 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 5 850.00 | | 8 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 348.00 | 315 771.00 | | 233 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 729.00 | 480 324.00 | | 143 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 008.00 | | |
EA Autres dettes | | 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 077.00 | 873 772.00 | | 377 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 364.00 | 923 216.00 | | 348 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 077.00 | 873 772.00 | | 377 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 323.00 | | 488 323.00 | 488 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 323.00 | | 488 323.00 | 488 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 532.00 | 1 329 571.00 | | 498 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 289.00 | 1 295 057.00 | | 545 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 757.00 | 34 514.00 | | -46 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 850.00 | 2 600.00 | | 5 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 850.00 | 2 600.00 | | 5 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 348.00 | 233 348.00 | | 233 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | | -88 991.00 | 88 991.00 | |
UX Autres créances clients | 108 052.00 | 108 052.00 | | 108 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VB T. V. A. | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
VC Groupe et associés | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VP Divers | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 055.00 | 241 064.00 | 88 991.00 | 330 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 077.00 | 377 077.00 | | 377 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 631.00 | 21 229.00 | | 9 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
ST Autres comptes | 10 034.00 | 74 880.00 | | 10 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 991.00 | | | 88 991.00 |
YT Sous‐traitance | 21 965.00 | 35 806.00 | | 21 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 290.00 | 15 516.00 | | 8 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 921.00 | 36 745.00 | | 17 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 060.00 | 14 546.00 | | 27 060.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 231.00 | 110 686.00 | | 125 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |