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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 3 883.00 | 562.00 | 4 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 860.00 | 10 358.00 | 22 502.00 | 32 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 166.00 | 16 696.00 | 20 470.00 | 37 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 283 456.00 | 30 937.00 | 15 252 519.00 | 15 283 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BZ Autres créances | 2 827 681.00 | | 2 827 681.00 | 2 827 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CF Disponibilités | 2 122 838.00 | | 2 122 838.00 | 2 122 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 996 133.00 | | 4 996 133.00 | 4 996 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 347 526.00 | 30 937.00 | 20 316 589.00 | 20 347 526.00 |
CU Autres participations | 15 204 376.00 | | 15 204 376.00 | 15 204 376.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 67 936.00 | | 67 936.00 | 67 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 364.00 | 464 364.00 | | 464 364.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 194 663.00 | 10 194 663.00 | | 10 194 663.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 110.00 | -615 620.00 | | -1 279 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 238.00 | -663 490.00 | | -483 238.00 |
DK Provisions réglementées | 498 611.00 | 329 863.00 | | 498 611.00 |
DL TOTAL (I) | 9 395 290.00 | 9 709 780.00 | | 9 395 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 650 000.00 | 9 650 000.00 | | 9 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727 905.00 | 54 503.00 | | 727 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 813.00 | 151 439.00 | | 187 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 440.00 | 82 571.00 | | 354 440.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 299.00 | 9 938 512.00 | | 10 921 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 316 589.00 | 19 648 292.00 | | 20 316 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 921 299.00 | 944 762.00 | | 10 921 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 001.00 | | 643 001.00 | 643 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 001.00 | | 643 001.00 | 643 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 796.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 933.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 748.00 | 168 748.00 | | 168 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 248.00 | 182 248.00 | | 171 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 248.00 | -178 315.00 | | -171 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 833.00 | -266 301.00 | | -153 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 891.00 | 665 328.00 | | 676 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 129.00 | 1 328 818.00 | | 1 160 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 238.00 | -663 490.00 | | -483 238.00 |