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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 968.00 | | 207 968.00 | 207 968.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 55 505.00 | | | 55 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 772.00 | 55 605.00 | | 90 772.00 |
DL TOTAL (I) | 147 377.00 | 56 605.00 | | 147 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 060.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 219.00 | 29 318.00 | | 44 219.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 591.00 | 44 422.00 | | 60 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 968.00 | 101 027.00 | | 207 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 591.00 | 44 422.00 | | 60 591.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 417.00 | 14 741.00 | | 28 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 004.00 | 76 002.00 | | 122 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 232.00 | 20 397.00 | | 31 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 772.00 | 55 605.00 | | 90 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 488.00 | 180 564.00 | 14 924.00 | 195 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |