| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 093.00 | 8 021.00 | 20 072.00 | 28 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 304.00 | 41 963.00 | 24 340.00 | 66 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 647.00 | 52 775.00 | 48 872.00 | 101 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 541.00 | | 100 541.00 | 100 541.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 587.00 | | 135 587.00 | 135 587.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 341 214.00 | | 341 214.00 | 341 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 729.00 | | 595 729.00 | 595 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 377.00 | 52 775.00 | 644 602.00 | 697 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 57 974.00 | 33 093.00 | | 57 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 358.00 | 74 881.00 | | 87 358.00 |
DL TOTAL (I) | 150 832.00 | 113 474.00 | | 150 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 613.00 | 95 133.00 | | 81 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 041.00 | 6 302.00 | | 8 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 024.00 | 150 517.00 | | 210 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 784.00 | 105 156.00 | | 115 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 305.00 | 70 716.00 | | 78 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 769.00 | 427 826.00 | | 493 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 602.00 | 541 300.00 | | 644 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 049.00 | 354 397.00 | | 434 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 723.00 | | 1 305 723.00 | 1 305 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 723.00 | | 1 305 723.00 | 1 305 723.00 |
FM Production stockée | | | -3 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 979.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 195 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866.00 | 45.00 | | 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866.00 | 45.00 | | 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 158.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | 162.00 | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 320.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | -274.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 532.00 | 22 286.00 | | 25 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 952.00 | 969 978.00 | | 1 309 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 594.00 | 895 097.00 | | 1 222 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 358.00 | 74 881.00 | | 87 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 525.00 | | 36 638.00 | 65 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 101 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 94 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 427.00 | | 36 487.00 | 58 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308.00 | | 151.00 | 4 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 820.00 | 13 979.00 | 24.00 | 38 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 030.00 | 13 979.00 | 24.00 | 36 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 135 588.00 | 135 588.00 | | 135 588.00 |
VB T. V. A. | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 613.00 | 21 893.00 | 59 720.00 | 81 613.00 |
VI Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 427.00 | 149 974.00 | 4 453.00 | 154 427.00 |
VW T.V.A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 745.00 | 224 025.00 | 59 720.00 | 283 745.00 |