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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 8 172.00 | 8 827.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 295.00 | 19 533.00 | 14 762.00 | 34 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 084.00 | 49 176.00 | 97 908.00 | 147 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 736.00 | 76 881.00 | 128 854.00 | 205 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
BT Marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 761.00 | | 446 761.00 | 446 761.00 |
BZ Autres créances | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 214 127.00 | | 214 127.00 | 214 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 652.00 | | 694 652.00 | 694 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 389.00 | 76 881.00 | 823 507.00 | 900 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 33 982.00 | 19 929.00 | | 33 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 487.00 | 14 052.00 | | 102 487.00 |
DL TOTAL (I) | 147 469.00 | 44 982.00 | | 147 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 822.00 | 141 057.00 | | 183 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 982.00 | 27 938.00 | | 24 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 18 554.00 | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 002.00 | 65 747.00 | | 174 002.00 |
EA Autres dettes | 49 289.00 | 38 905.00 | | 49 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 645.00 | 157 387.00 | | 214 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 038.00 | 449 590.00 | | 676 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 507.00 | 494 572.00 | | 823 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 858.00 | 112 980.00 | | 570 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 028.00 | | 48 028.00 | 48 028.00 |
FG Production vendue services | 605 124.00 | | 605 124.00 | 605 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 152.00 | | 653 152.00 | 653 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 105.00 | |
GE Autres charges | | | 29 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 775.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 474.00 | 2 845.00 | | 30 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 628.00 | 402 191.00 | | 672 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 141.00 | 388 139.00 | | 570 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 487.00 | 14 052.00 | | 102 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 250.00 | | 15 487.00 | 190 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 393.00 | | 14 987.00 | 166 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857.00 | | 500.00 | 6 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 25 105.00 | | 51 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 2 430.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 035.00 | 22 675.00 | | 46 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 838.00 | 29 838.00 | | 29 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 290.00 | 49 290.00 | | 49 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 646.00 | 214 646.00 | | 214 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 446 762.00 | 446 762.00 | | 446 762.00 |
VB T. V. A. | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 826.00 | 28 646.00 | 105 179.00 | 133 826.00 |
VI Groupe et associés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 231.00 | | | 22 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 338.00 | 476 338.00 | | 476 338.00 |
VW T.V.A. | 84 800.00 | 84 800.00 | | 84 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 041.00 | 570 862.00 | 105 179.00 | 676 041.00 |