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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 921.00 | 13 671.00 | 11 251.00 | 24 921.00 |
040 Immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 247.00 | 13 671.00 | 22 577.00 | 36 247.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 459 920.00 | | 459 920.00 | 459 920.00 |
060 Stock marchandises | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
072 Créances – Autres | 408 590.00 | | 408 590.00 | 408 590.00 |
084 Disponibilités | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 235.00 | | 1 026 235.00 | 1 026 235.00 |
110 Total général Actif | 1 062 482.00 | 13 671.00 | 1 048 812.00 | 1 062 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 888.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 514 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 775.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 918 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 048 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 176.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 326.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87 632.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 812 262.00 | 1 187 933.00 | | 1 812 262.00 |
222 Production stockée | -117 785.00 | 272 015.00 | | -117 785.00 |
230 Autres produits | 1 013.00 | 4 049.00 | | 1 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 695 490.00 | 1 463 997.00 | | 1 695 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 726.00 | | | -19 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 421.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 1 315 541.00 | 1 208 352.00 | | 1 315 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 2 156.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220 752.00 | 139 236.00 | | 220 752.00 |
252 Charges sociales | 86 229.00 | 57 427.00 | | 86 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 273.00 | 6 133.00 | | 6 273.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 5.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 610 999.00 | 1 413 729.00 | | 1 610 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 491.00 | 50 268.00 | | 84 491.00 |
294 Charges financières | 1 102.00 | 1 085.00 | | 1 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 041.00 | 985.00 | | 4 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 393.00 | 6 892.00 | | 18 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 956.00 | 41 306.00 | | 60 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 980.00 | | | 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 809.00 | | | 200 809.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 149 948.00 | | | 149 948.00 |