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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 867.00 | 1 170.00 | 696.00 | 1 867.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 800.00 | 7 139.00 | 19 661.00 | 26 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 262.00 | 4 153.00 | 13 109.00 | 17 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 689.00 | 12 463.00 | 34 226.00 | 46 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BZ Autres créances | 62 112.00 | | 62 112.00 | 62 112.00 |
CF Disponibilités | 40 384.00 | | 40 384.00 | 40 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 366.00 | | 133 366.00 | 133 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 055.00 | 12 463.00 | 167 592.00 | 180 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 704.00 | 3 540.00 | | 7 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 218.00 | 4 265.00 | | -8 218.00 |
DL TOTAL (I) | 586.00 | 8 804.00 | | 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 050.00 | 35 239.00 | | 32 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 15 136.00 | | 30 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 18 806.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 045.00 | 20 168.00 | | 30 045.00 |
EA Autres dettes | 57 752.00 | 23 282.00 | | 57 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 006.00 | 112 631.00 | | 167 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 592.00 | 121 435.00 | | 167 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 645.00 | 112 631.00 | | 143 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 698.00 | | 300 698.00 | 300 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 578.00 | |
GE Autres charges | | | 17 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 177.00 | 4 389.00 | | 17 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | 120.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 120.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 353.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 000.00 | -1 233.00 | | 11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 252.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 993.00 | 191 113.00 | | 314 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 212.00 | 186 848.00 | | 323 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 218.00 | 4 265.00 | | -8 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 077.00 | | 3 612.00 | 43 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | | 3 612.00 | 13 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885.00 | 8 578.00 | | 3 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 797.00 | 373.00 | | 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 5 600.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 2 604.00 | | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 752.00 | 57 752.00 | | 57 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VB T. V. A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 050.00 | 8 688.00 | 23 362.00 | 32 050.00 |
VI Groupe et associés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 777.00 | 54 777.00 | | 54 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 775.00 | 92 015.00 | 760.00 | 92 775.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 006.00 | 143 645.00 | 23 362.00 | 167 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | 1 436.00 | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 125.00 | 76 861.00 | | 98 125.00 |
ST Autres comptes | 53 684.00 | 49 617.00 | | 53 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 520.00 | 12 023.00 | | 20 520.00 |
YT Sous‐traitance | | 688.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | 753.00 | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 329.00 | 2 189.00 | | 2 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 950.00 | 35 520.00 | | 58 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 588.00 | 10 033.00 | | 33 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 328.00 | 139 190.00 | | 172 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |