| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 511.00 | 5 258.00 | 3 253.00 | 8 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 324.00 | | 316 324.00 | 316 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 850.00 | 5 258.00 | 1 069 592.00 | 1 074 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 395.00 | | 284 395.00 | 284 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 245.00 | 5 258.00 | 1 353 987.00 | 1 359 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 324.00 | | | 316 324.00 |
CU Autres participations | 750 015.00 | | 750 015.00 | 750 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 450 008.00 | 1 450 008.00 | | 1 450 008.00 |
DH Report à nouveau | -45 468.00 | -69 039.00 | | -45 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 254.00 | 23 570.00 | | -65 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 285.00 | 1 404 540.00 | | 1 339 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 493.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702.00 | 14 896.00 | | 14 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 987.00 | 1 419 436.00 | | 1 353 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702.00 | 14 896.00 | | 14 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 099.00 | 61 812.00 | | 36 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 353.00 | 38 242.00 | | 101 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 254.00 | 23 570.00 | | -65 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 188.00 | | 194 562.00 | 1 105 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 224 900.00 | 1 066 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 900.00 | 1 074 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 096 677.00 | | 194 562.00 | 1 096 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556.00 | 1 702.00 | | 3 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 556.00 | 1 702.00 | | 3 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |
VI Groupe et associés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 324.00 | 316 324.00 | | 316 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |