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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 056.00 | | 2 486 056.00 | 2 486 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 386.00 | | 123 386.00 | 123 386.00 |
BZ Autres créances | 57 194.00 | | 57 194.00 | 57 194.00 |
CF Disponibilités | 350 562.00 | | 350 562.00 | 350 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 143.00 | | 531 143.00 | 531 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 199.00 | | 3 017 199.00 | 3 017 199.00 |
CU Autres participations | 2 486 056.00 | | 2 486 056.00 | 2 486 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 500.00 | 1 574 500.00 | | 1 574 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 488.00 | 10 184.00 | | 14 488.00 |
DG Autres réserves | 275 269.00 | 193 503.00 | | 275 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 913.00 | 86 070.00 | | 495 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 171.00 | 1 864 257.00 | | 2 360 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 315.00 | 245 424.00 | | 164 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 656.00 | 778 981.00 | | 345 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 642.00 | 3 551.00 | | 13 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 435.00 | 27 044.00 | | 132 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 028.00 | 1 055 979.00 | | 657 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 199.00 | 2 920 237.00 | | 3 017 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 519.00 | 891 664.00 | | 574 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 383.00 | | 295 383.00 | 295 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 383.00 | | 295 383.00 | 295 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 291.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547.00 | | | 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | -1 226.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 988.00 | 169 013.00 | | 802 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 075.00 | 82 943.00 | | 307 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 913.00 | 86 070.00 | | 495 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 435.00 | 132 435.00 | | 132 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 473.00 | 345 473.00 | | 345 473.00 |
UX Autres créances clients | 123 386.00 | 123 386.00 | | 123 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 315.00 | 81 806.00 | 82 509.00 | 164 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 194.00 | 57 194.00 | | 57 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 581.00 | 180 581.00 | | 180 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 028.00 | 574 519.00 | 82 509.00 | 657 028.00 |