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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 066.00 | | 43 066.00 | 43 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 093.00 | | 1 428 093.00 | 1 428 093.00 |
CF Disponibilités | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 976.00 | | 75 976.00 | 75 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 069.00 | | 1 504 069.00 | 1 504 069.00 |
CU Autres participations | 1 385 027.00 | | 1 385 027.00 | 1 385 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 487 318.00 | 383 760.00 | | 487 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 693.00 | 103 558.00 | | 107 693.00 |
DL TOTAL (I) | 597 211.00 | 489 518.00 | | 597 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 644.00 | 730 395.00 | | 670 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 681.00 | 231 948.00 | | 234 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 217.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 858.00 | 963 560.00 | | 906 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 069.00 | 1 453 078.00 | | 1 504 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 046.00 | 121 608.00 | | 123 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 353.00 | 18 049.00 | | 15 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 693.00 | 103 558.00 | | 107 693.00 |