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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 663.00 | 434.00 | 14 228.00 | 14 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 663.00 | 434.00 | 14 228.00 | 14 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
072 Créances – Autres | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
084 Disponibilités | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
110 Total général Actif | 39 483.00 | 434.00 | 39 049.00 | 39 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 697.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 663.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 023.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 701.00 | 81 672.00 | | 122 701.00 |
222 Production stockée | 2 157.00 | 3 543.00 | | 2 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 863.00 | 85 230.00 | | 124 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 982.00 | 43 255.00 | | 57 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 104.00 | -2 983.00 | | 104.00 |
242 Autres charges externes. | 17 672.00 | 12 390.00 | | 17 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 851.00 | | | -6 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 514.00 | | 1 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 131.00 | 15 932.00 | | 29 131.00 |
252 Charges sociales | 13 740.00 | 2 083.00 | | 13 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 026.00 | 1 160.00 | | 2 026.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 230.00 | 72 352.00 | | 122 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 633.00 | 12 878.00 | | 2 633.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 10.00 | 122.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 069.00 | 4 881.00 | | 3 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 1 846.00 | | 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168.00 | 6 029.00 | | 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |