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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 3.00 | 2 357.00 | 2 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 214.00 | 281.00 | 8 933.00 | 9 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558.00 | 237.00 | 3 321.00 | 3 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BF Prêts | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 707.00 | 521.00 | 23 186.00 | 23 707.00 |
BT Marchandises | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 874.00 | 7 272.00 | 117 601.00 | 124 874.00 |
BZ Autres créances | 52 170.00 | | 52 170.00 | 52 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 371 944.00 | | 371 944.00 | 371 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 491.00 | 7 272.00 | 631 218.00 | 638 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 198.00 | 7 793.00 | 654 405.00 | 662 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 409.00 | 46 221.00 | | 100 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 851.00 | 64 088.00 | | 135 851.00 |
DL TOTAL (I) | 246 261.00 | 110 409.00 | | 246 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 878.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | 205 381.00 | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 41 677.00 | | 140 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 335.00 | 19 178.00 | | 102 335.00 |
EA Autres dettes | | 47 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 144.00 | 435 615.00 | | 408 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 405.00 | 546 025.00 | | 654 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 144.00 | 327 011.00 | | 408 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | 23 633.00 | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 8 499.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 518.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 273.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 332.00 | 140 332.00 | | 140 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 003.00 | 136 003.00 | | 136 003.00 |
UP Prêts | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 124 875.00 | 124 875.00 | | 124 875.00 |
VB T. V. A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VI Groupe et associés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 166.00 | 40 166.00 | | 40 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 545.00 | 185 545.00 | | 185 545.00 |
VW T.V.A. | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 144.00 | 408 144.00 | | 408 144.00 |