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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816.00 | 1 561.00 | 9 255.00 | 10 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 674.00 | 4 498.00 | 4 177.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 490.00 | 6 058.00 | 13 432.00 | 19 490.00 |
BT Marchandises | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
BZ Autres créances | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CF Disponibilités | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 777.00 | | 626 777.00 | 626 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 267.00 | 6 058.00 | 640 209.00 | 646 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 763.00 | 29 574.00 | | 21 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 241.00 | 32 189.00 | | 169 241.00 |
DL TOTAL (I) | 202 004.00 | 72 763.00 | | 202 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 483.00 | 2 622.00 | | 6 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 574.00 | 39 854.00 | | 67 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 991.00 | 97 704.00 | | 363 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 205.00 | 140 337.00 | | 438 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 209.00 | 213 100.00 | | 640 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 205.00 | 140 337.00 | | 438 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 483.00 | 2 622.00 | | 6 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 777.00 | | 14 713.00 | 4 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 777.00 | | 14 713.00 | 4 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 202.00 | 2 856.00 | | 3 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | 2 856.00 | | 3 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 410.00 | 174 410.00 | | 174 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VB T. V. A. | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 205.00 | 438 205.00 | | 438 205.00 |