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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 612.00 | | 72 612.00 | 72 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -771 822.00 | -594 748.00 | | -771 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 168.00 | -177 074.00 | | -188 168.00 |
DL TOTAL (I) | -459 991.00 | -271 822.00 | | -459 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 771.00 | 273 376.00 | | 460 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 717 732.00 | | 71 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 327 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 602.00 | 1 318 239.00 | | 532 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 612.00 | 1 076 417.00 | | 72 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 771.00 | | | 460 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -4 652.00 | | -4 652.00 | -4 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -4 652.00 | | -4 652.00 | -4 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 093.00 | 22 477.00 | | 9 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 093.00 | 22 477.00 | | 57 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 858.00 | 30 000.00 | | 5 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 858.00 | 30 487.00 | | 5 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 235.00 | -8 010.00 | | 51 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 797.00 | 4 711 150.00 | | 64 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 965.00 | 4 888 224.00 | | 252 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 168.00 | -177 074.00 | | -188 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 662.00 | | | 75 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 662.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 038.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 624.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 109.00 | 17 553.00 | 75 662.00 | 58 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 585.00 | 453.00 | 5 038.00 | 4 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 524.00 | 17 100.00 | 70 624.00 | 53 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 831.00 | 71 831.00 | | 71 831.00 |
VB T. V. A. | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VI Groupe et associés | 460 771.00 | 460 771.00 | | 460 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 136.00 | 45 136.00 | | 45 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 612.00 | 72 612.00 | | 72 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 602.00 | 532 602.00 | | 532 602.00 |