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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 926.00 | | 729 926.00 | 729 926.00 |
CF Disponibilités | 44 585.00 | | 44 585.00 | 44 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 512.00 | | 774 512.00 | 774 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 512.00 | | 774 512.00 | 774 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39.00 | -1 232.00 | | 39.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | 1 371.00 | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 19 444.00 | 1 139.00 | | 19 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 141.00 | 749 151.00 | | 748 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 2 376.00 | | 3 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | 25.00 | | 3 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 068.00 | 751 552.00 | | 755 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 512.00 | 752 691.00 | | 774 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 068.00 | 751 552.00 | | 755 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 748 141.00 | | | 748 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 966 377.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966 377.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966 377.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 747 490.00 | 747 490.00 | | 747 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 786.00 | | | 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 068.00 | 755 068.00 | | 755 068.00 |