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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 868.00 | 8 583.00 | 14 285.00 | 22 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 874.00 | 21 952.00 | 23 922.00 | 45 874.00 |
BT Marchandises | 326 080.00 | | 326 080.00 | 326 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 358 480.00 | | 9 358 480.00 | 9 358 480.00 |
BZ Autres créances | 300 858.00 | | 300 858.00 | 300 858.00 |
CF Disponibilités | 2 653 323.00 | | 2 653 323.00 | 2 653 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632 577.00 | | 632 577.00 | 632 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 271 320.00 | | 13 271 320.00 | 13 271 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 317 195.00 | 21 952.00 | 13 295 242.00 | 13 317 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | | | 321 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 487.00 | | | 1 062 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 471.00 | | | 436 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 852 059.00 | | | 1 852 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 140 371.00 | | | 9 140 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 914.00 | | | 1 011 914.00 |
EA Autres dettes | 1 171 921.00 | | | 1 171 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 324 207.00 | | | 11 324 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 242.00 | | | 13 295 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 324 207.00 | | | 11 324 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 097 666.00 | | 42 097 666.00 | 42 097 666.00 |
FG Production vendue services | 60 252.00 | 194 870.00 | 255 122.00 | 60 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 157 918.00 | 194 870.00 | 42 352 789.00 | 42 157 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 429 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 834 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 944.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 827 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 601 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 007.00 | 20 210.00 | | 77 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 929.00 | 118 975.00 | | 1 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | -118 975.00 | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 507.00 | 188 738.00 | | 163 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 429 862.00 | 32 820 346.00 | | 42 429 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 993 391.00 | 32 479 671.00 | | 41 993 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 471.00 | 340 675.00 | | 436 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 320.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 955.00 | | 4 397.00 | 42 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 478.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 478.00 | 9 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 45 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | | 4 397.00 | 18 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 008.00 | 2 944.00 | | 19 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 639.00 | 2 944.00 | | 5 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 140 371.00 | 9 140 371.00 | | 9 140 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 921.00 | 1 171 921.00 | | 1 171 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 636.00 | | 9 636.00 | 9 636.00 |
UX Autres créances clients | 9 358 480.00 | 9 358 480.00 | | 9 358 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VB T. V. A. | 276 234.00 | 276 234.00 | | 276 234.00 |
VC Groupe et associés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 177.00 | 47 177.00 | | 47 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632 577.00 | 632 577.00 | | 632 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 301 553.00 | 10 291 916.00 | 9 636.00 | 10 301 553.00 |
VW T.V.A. | 920 842.00 | 920 842.00 | | 920 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 324 207.00 | 11 324 207.00 | | 11 324 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 821.00 | | | 45 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 288.00 | | | 154 288.00 |
ST Autres comptes | 109 518.00 | | | 109 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 500.00 | | | 111 500.00 |
YT Sous‐traitance | 61 059.00 | | | 61 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 173 895.00 | | | 16 173 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 678 102.00 | | | 7 678 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |