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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 319.00 | | 292 319.00 | 292 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 308.00 | 8 480.00 | 12 827.00 | 21 308.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 256.00 | 102 356.00 | 485 899.00 | 588 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
BZ Autres créances | 121 599.00 | | 121 599.00 | 121 599.00 |
CF Disponibilités | 1 718 691.00 | | 1 718 691.00 | 1 718 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 254.00 | | 2 006 254.00 | 2 006 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 510.00 | 102 356.00 | 2 492 154.00 | 2 594 510.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 222 449.00 | 81 596.00 | 140 853.00 | 222 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 574.00 | 352.00 | | 574.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 278 322.00 | 507 966.00 | | 2 278 322.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DG Autres réserves | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
DH Report à nouveau | -223 869.00 | -100 402.00 | | -223 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 387.00 | -123 468.00 | | -297 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 763 606.00 | 290 413.00 | | 1 763 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 420.00 | 525 000.00 | | 491 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 796.00 | 3 816.00 | | 3 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 2 964.00 | | 26 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 396.00 | 107 204.00 | | 111 396.00 |
EA Autres dettes | 3 185.00 | 45 836.00 | | 3 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 524.00 | 109 904.00 | | 92 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 548.00 | 794 724.00 | | 728 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 154.00 | 1 085 137.00 | | 2 492 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 396.00 | 111 396.00 | | 111 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 524.00 | 92 524.00 | | 92 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 428.00 | 158 428.00 | | 158 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 420.00 | | | 491 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 564.00 | 287 564.00 | 39 000.00 | 326 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 548.00 | 237 128.00 | | 728 548.00 |