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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 703.00 | 33 544.00 | 12 159.00 | 45 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 343.00 | 40 968.00 | 55 375.00 | 96 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 559.00 | 74 722.00 | 273 837.00 | 348 559.00 |
BT Marchandises | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CF Disponibilités | 56 426.00 | | 56 426.00 | 56 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 224.00 | 74 722.00 | 366 502.00 | 441 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 41 062.00 | | | 41 062.00 |
DL TOTAL (I) | 49 862.00 | | | 49 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 675.00 | | | 214 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 639.00 | | | 11 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 641.00 | | | 316 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 502.00 | | | 366 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 354.00 | | | 176 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 917.00 | | 117 917.00 | 117 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 213.00 | | | -4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 779.00 | | | 224 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 779.00 | | | 224 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 428.00 | | 3 481.00 | 347 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 348 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 142 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 210.00 | | | 185 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 487.00 | | 2 908.00 | 141 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 730.00 | | 573.00 | 20 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 639.00 | 20 872.00 | 1 789.00 | 55 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 429.00 | 20 872.00 | 1 789.00 | 55 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
VB T. V. A. | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 675.00 | 36 548.00 | 169 674.00 | 214 675.00 |
VI Groupe et associés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VP Divers | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 599.00 | 27 296.00 | 21 303.00 | 48 599.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 641.00 | 138 513.00 | 169 674.00 | 316 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
ST Autres comptes | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 247.00 | | | 36 247.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 396.00 | | | 14 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 711.00 | | | 59 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |