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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 905.00 | 13 743.00 | 11 163.00 | 24 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 172.00 | 13 743.00 | 19 430.00 | 33 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 491.00 | 495.00 | 339 997.00 | 340 491.00 |
BZ Autres créances | 950 295.00 | | 950 295.00 | 950 295.00 |
CF Disponibilités | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 764.00 | 495.00 | 1 298 269.00 | 1 298 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 937.00 | 14 237.00 | 1 317 699.00 | 1 331 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 633.00 | 251 199.00 | | 383 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 538.00 | 189 191.00 | | 241 538.00 |
DL TOTAL (I) | 691 171.00 | 506 390.00 | | 691 171.00 |
DP Provisions pour risques | 660.00 | 5 221.00 | | 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 660.00 | 5 221.00 | | 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 275.00 | 262 188.00 | | 144 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 462.00 | 307 733.00 | | 298 462.00 |
EA Autres dettes | 179 413.00 | 92 296.00 | | 179 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 869.00 | 662 217.00 | | 625 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 699.00 | 1 173 828.00 | | 1 317 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 184 034.00 | 70.00 | 3 184 104.00 | 3 184 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 034.00 | 70.00 | 3 184 104.00 | 3 184 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 852 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 247.00 | 37 532.00 | | 15 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 247.00 | 41 816.00 | | 15 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 190.00 | -41 816.00 | | -10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 059.00 | 73 575.00 | | 87 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 675.00 | 2 793 549.00 | | 3 196 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 137.00 | 2 604 358.00 | | 2 955 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 538.00 | 189 191.00 | | 241 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 044.00 | 4 698.00 | | 9 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 044.00 | 4 698.00 | | 9 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 221.00 | | 4 561.00 | 5 221.00 |
6T Sur comptes clients | 326.00 | 169.00 | | 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326.00 | 169.00 | | 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 547.00 | 169.00 | 4 561.00 | 5 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -179 413.00 | | -179 413.00 | -179 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 981.00 | 157 981.00 | | 157 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 267.00 | | 8 267.00 | 8 267.00 |
UX Autres créances clients | 340 491.00 | 340 491.00 | | 340 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
VC Groupe et associés | 914 173.00 | 914 173.00 | | 914 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 054.00 | 1 290 787.00 | 8 267.00 | 1 299 054.00 |
VW T.V.A. | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 456.00 | 625 869.00 | -179 413.00 | 446 456.00 |