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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 225.00 | 2 159.00 | 66.00 | 2 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 945.00 | 45 010.00 | 89 936.00 | 134 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 170.00 | 47 169.00 | 90 002.00 | 137 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
072 Créances – Autres | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
084 Disponibilités | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
110 Total général Actif | 177 757.00 | 47 169.00 | 130 588.00 | 177 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 125.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -31 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 237.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 195.00 | 91 152.00 | | 87 195.00 |
230 Autres produits | 15 044.00 | 1 595.00 | | 15 044.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 239.00 | 92 747.00 | | 102 239.00 |
242 Autres charges externes. | 50 836.00 | 68 383.00 | | 50 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 840.00 | 2 583.00 | | 3 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 174.00 | 28 881.00 | | 21 174.00 |
252 Charges sociales | 6 162.00 | 7 541.00 | | 6 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 983.00 | 16 255.00 | | 17 983.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 426.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 345.00 | 124 070.00 | | 100 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 894.00 | -31 324.00 | | 1 894.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 53.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 187.00 | 1 528.00 | | 1 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 814.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | -33 613.00 | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 524.00 | | | 524.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 934.00 | | | 135 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |