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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 750.00 | 137.00 | 613.00 | 750.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | 137.00 | 613.00 | 750.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BZ Autres créances | 1 666 300.00 | | 1 666 300.00 | 1 666 300.00 |
CF Disponibilités | 323 350.00 | | 323 350.00 | 323 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 422.00 | | 1 990 422.00 | 1 990 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 172.00 | 137.00 | 1 991 036.00 | 1 991 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 304.00 | -4 021.00 | | -4 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 734.00 | -283.00 | | 654 734.00 |
DL TOTAL (I) | 660 430.00 | 5 696.00 | | 660 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 206 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 025.00 | 995 450.00 | | 955 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 38 726.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 940.00 | | | 368 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 605.00 | 1 240 326.00 | | 1 330 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 036.00 | 1 246 022.00 | | 1 991 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 605.00 | 1 240 326.00 | | 1 330 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 281.00 | | 750.00 | 1 043 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 043 281.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 043 281.00 | 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 281.00 | | 750.00 | 1 043 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 137.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 544.00 | 228 544.00 | | 228 544.00 |
UX Autres créances clients | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 140 196.00 | 140 196.00 | | 140 196.00 |
VI Groupe et associés | 955 025.00 | 955 025.00 | | 955 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526 105.00 | 1 526 105.00 | | 1 526 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 960.00 | 1 666 960.00 | | 1 666 960.00 |
VW T.V.A. | 140 396.00 | 140 396.00 | | 140 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 605.00 | 1 330 605.00 | | 1 330 605.00 |