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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 190.00 | 99 349.00 | 199 842.00 | 299 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 486.00 | 68 496.00 | 303 990.00 | 372 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 190.00 | 167 845.00 | 511 345.00 | 679 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BN En cours de production de biens | 175 263.00 | | 175 263.00 | 175 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 085.00 | | 315 085.00 | 315 085.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 056.00 | | 51 056.00 | 51 056.00 |
CF Disponibilités | 755 582.00 | | 755 582.00 | 755 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 609.00 | | 1 340 609.00 | 1 340 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 798.00 | 167 845.00 | 1 851 953.00 | 2 019 798.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 697 192.00 | | | 697 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 286.00 | | | 336 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 278.00 | | | 1 072 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 842.00 | | | 236 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 969.00 | | | 355 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 140.00 | | | 178 140.00 |
EA Autres dettes | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 675.00 | | | 779 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 953.00 | | | 1 851 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 979.00 | | | 592 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 297.00 | | 411 806.00 | 268 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 679 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 671 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 844.00 | | 411 746.00 | 260 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 453.00 | | 60.00 | 7 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 029.00 | 94 728.00 | 913.00 | 74 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 029.00 | 94 728.00 | 913.00 | 74 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 969.00 | 355 969.00 | | 355 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 381.00 | 72 381.00 | | 72 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
UX Autres créances clients | 315 085.00 | 315 085.00 | | 315 085.00 |
VB T. V. A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 842.00 | 50 146.00 | 159 599.00 | 236 842.00 |
VI Groupe et associés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 577.00 | 343 087.00 | 7 490.00 | 350 577.00 |
VW T.V.A. | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 675.00 | 592 979.00 | 159 599.00 | 779 675.00 |