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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 10 009.00 | 5 991.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 000.00 | 10 009.00 | 310 991.00 | 321 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
072 Créances – Autres | 14 028.00 | | 14 028.00 | 14 028.00 |
084 Disponibilités | 356 457.00 | | 356 457.00 | 356 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 414 377.00 | | 414 377.00 | 414 377.00 |
110 Total général Actif | 735 377.00 | 10 009.00 | 725 368.00 | 735 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 338 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 725 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 480 900.00 | 90 000.00 | | 480 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 480 901.00 | 90 000.00 | | 480 901.00 |
242 Autres charges externes. | 19 890.00 | 5 604.00 | | 19 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 160.00 | 755.00 | | 8 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
252 Charges sociales | 34 620.00 | 2 356.00 | | 34 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 333.00 | 4 676.00 | | 5 333.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 015.00 | 13 391.00 | | 133 015.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347 886.00 | 76 609.00 | | 347 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
294 Charges financières | 9 935.00 | 1 636.00 | | 9 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 338 947.00 | 74 973.00 | | 338 947.00 |