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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 854.00 | 15 220.00 | 31 634.00 | 46 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 354.00 | 15 220.00 | 33 134.00 | 48 354.00 |
BT Marchandises | 799 578.00 | | 799 578.00 | 799 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
BZ Autres créances | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CF Disponibilités | 161 248.00 | | 161 248.00 | 161 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 801.00 | | 1 217 801.00 | 1 217 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 155.00 | 15 220.00 | 1 250 935.00 | 1 266 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
DG Autres réserves | 6 890.00 | 39 435.00 | | 6 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 184.00 | 87 841.00 | | 175 184.00 |
DL TOTAL (I) | 187 793.00 | 132 996.00 | | 187 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 7 113.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646.00 | 3 826.00 | | 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 960.00 | 50 034.00 | | 8 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 409.00 | 445 379.00 | | 527 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 770.00 | 106 747.00 | | 236 770.00 |
EA Autres dettes | 39 357.00 | 16 827.00 | | 39 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 141.00 | 629 927.00 | | 1 063 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 935.00 | 762 923.00 | | 1 250 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 332.00 | 7 888.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 7 888.00 | | 7 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 409.00 | 527 409.00 | | 527 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 770.00 | 236 770.00 | | 236 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 775.00 | 251 775.00 | | 251 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 275.00 | 251 775.00 | 1 500.00 | 253 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 181.00 | 1 054 181.00 | | 1 054 181.00 |