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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 127 481.00 | 69 314.00 | 58 167.00 | 127 481.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 481.00 | 69 314.00 | 58 167.00 | 127 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
072 Créances – Autres | 52 730.00 | | 52 730.00 | 52 730.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
084 Disponibilités | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 396.00 | | 38 396.00 | 38 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 401.00 | | 271 401.00 | 271 401.00 |
110 Total général Actif | 398 882.00 | 69 314.00 | 329 568.00 | 398 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 152 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
230 Autres produits | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 669.00 | | | 24 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 76 272.00 | | | 76 272.00 |
252 Charges sociales | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 743.00 | | | 111 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
294 Charges financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 616.00 | | | 124 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 126.00 | | | 18 126.00 |