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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 295.00 | 7 097.00 | 7 198.00 | 14 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 295.00 | 7 097.00 | 7 198.00 | 14 295.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 705.00 | 6 550.00 | 28 155.00 | 34 705.00 |
072 Créances – Autres | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 827.00 | 6 550.00 | 129 277.00 | 135 827.00 |
110 Total général Actif | 150 123.00 | 13 647.00 | 136 476.00 | 150 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 431.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 829.00 | | | 240 829.00 |
222 Production stockée | 34 662.00 | | | 34 662.00 |
230 Autres produits | 227.00 | | | 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 720.00 | | | 275 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 749.00 | | | -3 749.00 |
242 Autres charges externes. | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 169.00 | | | 169.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 130.00 | | | 42 130.00 |
252 Charges sociales | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
262 Autres charges | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 897.00 | | | 275 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -177.00 | | | -177.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | | | 863.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38.00 | | | -38.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 050.00 | | | 38 050.00 |