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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 415.00 | 4 651.00 | 6 764.00 | 11 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 115.00 | 4 651.00 | 28 464.00 | 33 115.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
072 Créances – Autres | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
084 Disponibilités | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
110 Total général Actif | 61 691.00 | 4 651.00 | 57 040.00 | 61 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 323.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 682.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 804.00 | | | 74 804.00 |
222 Production stockée | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 513.00 | | | 88 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 090.00 | | | 46 090.00 |
242 Autres charges externes. | 21 354.00 | | | 21 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
252 Charges sociales | 431.00 | | | 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 292.00 | | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 450.00 | | | 93 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 937.00 | | | -4 937.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 627.00 | | | -8 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 360.00 | | | 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 397.00 | | | 397.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 306.00 | | | 5 306.00 |