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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 2 521.00 | 2 129.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 232.00 | 80 058.00 | 85 174.00 | 165 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 382.00 | 82 579.00 | 151 803.00 | 234 382.00 |
BT Marchandises | 1 512 402.00 | | 1 512 402.00 | 1 512 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 310.00 | | 223 310.00 | 223 310.00 |
BZ Autres créances | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 450 565.00 | | 450 565.00 | 450 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 173.00 | | 343 173.00 | 343 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 956.00 | | 2 634 956.00 | 2 634 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 338.00 | 82 579.00 | 2 786 759.00 | 2 869 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 104 620.00 | | | 104 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
DL TOTAL (I) | 128 293.00 | | | 128 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 094.00 | | | 327 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 373.00 | | | 2 123 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 807.00 | | | 191 807.00 |
EA Autres dettes | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 658 466.00 | | | 2 658 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 759.00 | | | 2 786 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 432 764.00 | | | 2 432 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 036.00 | | 4 346.00 | 230 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 536.00 | | 4 346.00 | 165 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 308.00 | 22 271.00 | | 60 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 308.00 | 22 271.00 | | 60 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 373.00 | 2 123 373.00 | | 2 123 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 361.00 | 45 361.00 | | 45 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 223 310.00 | 223 310.00 | | 223 310.00 |
VB T. V. A. | 76 359.00 | 76 359.00 | | 76 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 166.00 | 99 464.00 | 225 702.00 | 325 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 448.00 | 8 448.00 | | 8 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 173.00 | 343 173.00 | | 343 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 289.00 | 671 789.00 | 13 500.00 | 685 289.00 |
VW T.V.A. | 108 992.00 | 108 992.00 | | 108 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 902.00 | 2 431 200.00 | 225 702.00 | 2 656 902.00 |