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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 866.00 | 55 202.00 | 10 664.00 | 65 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 316.00 | 76 420.00 | 91 896.00 | 168 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 335.00 | 131 622.00 | 502 713.00 | 634 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 165 606.00 | | 165 606.00 | 165 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 417.00 | | 13 417.00 | 13 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 421.00 | | 192 421.00 | 192 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 757.00 | 131 622.00 | 695 135.00 | 826 757.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 178 805.00 | 181 074.00 | | 178 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 602.00 | -2 268.00 | | 71 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92.00 | 727.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 261 499.00 | 190 532.00 | | 261 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 379.00 | 274 964.00 | | 238 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 007.00 | 83 081.00 | | 66 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 942.00 | 6 762.00 | | 35 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 305.00 | 74 886.00 | | 89 305.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 2 520.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 635.00 | 442 215.00 | | 433 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 135.00 | 632 748.00 | | 695 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 007.00 | | | 66 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 841.00 | 37 841.00 | | 37 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 380.00 | 90 972.00 | 147 408.00 | 238 380.00 |
VI Groupe et associés | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 093.00 | 54 941.00 | 152.00 | 55 093.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 635.00 | 286 227.00 | 147 408.00 | 433 635.00 |