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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 796.00 | 11 188.00 | 6 607.00 | 17 796.00 |
040 Immobilisations financières | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 379.00 | 11 188.00 | 53 191.00 | 64 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
084 Disponibilités | 36 411.00 | | 36 411.00 | 36 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 451.00 | | 47 451.00 | 47 451.00 |
110 Total général Actif | 111 830.00 | 11 188.00 | 100 642.00 | 111 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 480.00 | | | 202 480.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 634.00 | | | 265 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 332.00 | | | 89 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
242 Autres charges externes. | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
252 Charges sociales | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
262 Autres charges | 345.00 | | | 345.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 714.00 | | | 238 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 784.00 | | | 26 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 314.00 | | | 63 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |