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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 695 220.00 | | 695 220.00 | 695 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 920.00 | 26 759.00 | 49 161.00 | 75 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 908.00 | | 247 908.00 | 247 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 955.00 | 201 612.00 | 1 404 343.00 | 1 605 955.00 |
BZ Autres créances | 1 135 591.00 | | 1 135 591.00 | 1 135 591.00 |
CF Disponibilités | 5 004 852.00 | | 5 004 852.00 | 5 004 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 140 442.00 | | 6 140 442.00 | 6 140 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 746 398.00 | 201 612.00 | 7 544 786.00 | 7 746 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 577 310.00 | 174 853.00 | 402 457.00 | 577 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 476.00 | 13 704.00 | | 20 476.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 616 176.00 | 996 290.00 | | 7 616 176.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 406.00 | -860 062.00 | | -1 248 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 712 658.00 | -1 384 635.00 | | -3 712 658.00 |
DL TOTAL (I) | 2 675 588.00 | -1 234 703.00 | | 2 675 588.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1 000 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DO TOTAL (II) | 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 227 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 294.00 | 500 000.00 | | 479 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 720.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 591.00 | 673 512.00 | | 1 303 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 421 804.00 | 229 345.00 | | 1 421 804.00 |
EA Autres dettes | 1 437 509.00 | 229 117.00 | | 1 437 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 642 198.00 | 1 736 694.00 | | 4 642 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 544 786.00 | 1 728 991.00 | | 7 544 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 216.00 | 1 641 057.00 | | 4 245 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 835 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 835 290.00 | |
FN Production immobilisée | | | 695 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 551 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 650.00 | |
GE Autres charges | | | 355 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 926 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 375 869.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 699 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 144.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 620.00 | 7 701.00 | | 13 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 620.00 | 7 701.00 | | 13 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | -3 557.00 | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 565 394.00 | 3 049 735.00 | | 9 565 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 278 052.00 | 4 434 370.00 | | 13 278 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 712 658.00 | -1 384 635.00 | | -3 712 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 693.00 | | 732 687.00 | 874 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577 310.00 | | | 577 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 1 605 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 577 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 704 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | 695 220.00 | 11 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 453.00 | | 27 467.00 | 48 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 908.00 | | 10 000.00 | 237 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 962.00 | 134 650.00 | | 66 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 535.00 | 121 318.00 | | 53 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 427.00 | 13 332.00 | | 13 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 591.00 | 1 303 591.00 | | 1 303 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 804.00 | 1 421 804.00 | | 1 421 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 509.00 | 1 437 509.00 | | 1 437 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 908.00 | | 247 908.00 | 247 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 135 591.00 | 1 135 591.00 | | 1 135 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 782.00 | 81 800.00 | 396 982.00 | 478 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 499.00 | 1 135 591.00 | 247 908.00 | 1 383 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 198.00 | 4 245 216.00 | 396 982.00 | 4 642 198.00 |