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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 252.00 | 248.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 656 604.00 | 96 382.00 | 1 560 222.00 | 1 656 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 867.00 | 78 266.00 | 56 601.00 | 134 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 175.00 | 176 900.00 | 2 595 275.00 | 2 772 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 598.00 | | 176 598.00 | 176 598.00 |
BZ Autres créances | 768 590.00 | | 768 590.00 | 768 590.00 |
CF Disponibilités | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 302.00 | | 152 302.00 | 152 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 616.00 | | 1 187 616.00 | 1 187 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 791.00 | 176 900.00 | 3 782 891.00 | 3 959 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 977 304.00 | | 977 304.00 | 977 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
DH Report à nouveau | 62 616.00 | 61 593.00 | | 62 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 536.00 | 1 022.00 | | 26 536.00 |
DK Provisions réglementées | 3 387.00 | 2 549.00 | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 129 511.00 | 102 137.00 | | 129 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 119.00 | 41 901.00 | | 57 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 530.00 | 3 090 865.00 | | 3 148 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 226.00 | 263 262.00 | | 257 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 304.00 | 171 469.00 | | 156 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 41 400.00 | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 20 401.00 | 281 220.00 | | 20 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 380.00 | 3 890 117.00 | | 3 653 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 782 891.00 | 3 992 254.00 | | 3 782 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 653 380.00 | 3 890 117.00 | | 3 653 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 945.00 | | 970 945.00 | 970 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 945.00 | | 970 945.00 | 970 945.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 960.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 728.00 | 1 346.00 | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | 2 184.00 | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | -2 184.00 | | 4 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 181.00 | | 6 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 472.00 | 881 186.00 | | 977 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 936.00 | 880 163.00 | | 950 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 536.00 | 1 022.00 | | 26 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 631 828.00 | | 140 347.00 | 2 631 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 978 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 772 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 654 722.00 | | 1 882.00 | 1 654 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 047.00 | | 34 820.00 | 100 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 559.00 | | 103 645.00 | 874 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 939.00 | 52 960.00 | | 123 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | 500.00 | | 1 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 571.00 | 30 811.00 | | 65 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 616.00 | 21 650.00 | | 56 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 549.00 | 838.00 | | 2 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 549.00 | 838.00 | | 2 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 226.00 | 257 226.00 | | 257 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 574.00 | 33 574.00 | | 33 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 586.00 | 29 586.00 | | 29 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 176 598.00 | 176 598.00 | | 176 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VB T. V. A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VC Groupe et associés | 684 000.00 | 684 000.00 | | 684 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 148 530.00 | 3 148 530.00 | | 3 148 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 335.00 | | | 58 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 302.00 | 152 302.00 | | 152 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 390.00 | 1 098 390.00 | | 1 098 390.00 |
VW T.V.A. | 76 313.00 | 76 313.00 | | 76 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 380.00 | 3 653 380.00 | | 3 653 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 077.00 | 7 403.00 | | 12 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 084.00 | 26 368.00 | | 20 084.00 |
ST Autres comptes | 219 725.00 | 264 181.00 | | 219 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 073.00 | 45 134.00 | | 40 073.00 |
YT Sous‐traitance | 7 109.00 | 5 654.00 | | 7 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 355.00 | 2 267.00 | | 1 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 432.00 | 9 670.00 | | 13 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 915.00 | 195 326.00 | | 229 915.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 530.00 | 127 516.00 | | 78 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 991.00 | 341 336.00 | | 286 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |