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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
072 Créances – Autres | 3 149 686.00 | | 3 149 686.00 | 3 149 686.00 |
084 Disponibilités | 36 536.00 | | 36 536.00 | 36 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 201 522.00 | | 3 201 522.00 | 3 201 522.00 |
110 Total général Actif | 3 231 222.00 | | 3 231 222.00 | 3 231 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 101.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 022 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 168 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 170 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 194 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 231 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 000 000.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 103 803.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 149 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 040.00 | 6 750.00 | | 15 040.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 344.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 541.00 | 9 594.00 | | 16 541.00 |
242 Autres charges externes. | 2 863.00 | 3 031.00 | | 2 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 547.00 | 480.00 | | 547.00 |
252 Charges sociales | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 5 007.00 | 3 512.00 | | 5 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 534.00 | 6 082.00 | | 11 534.00 |
280 Produits financiers | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
294 Charges financières | 22 337.00 | | | 22 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 122.00 | | 1 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 381.00 | 5 960.00 | | 10 381.00 |