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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 811 722.00 | | 11 811 722.00 | 11 811 722.00 |
CF Disponibilités | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 790.00 | | 71 790.00 | 71 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 883 512.00 | | 11 883 512.00 | 11 883 512.00 |
CU Autres participations | 11 811 722.00 | | 11 811 722.00 | 11 811 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 306.00 | | | 1 441 306.00 |
DK Provisions réglementées | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 488.00 | | | 3 442 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 591.00 | | | 5 423 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012 920.00 | | | 3 012 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 441 023.00 | | | 8 441 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 883 512.00 | | | 11 883 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 529.00 | | | 758 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 462 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 182.00 | | | -1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 306.00 | | | 1 441 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 811 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 811 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 012 920.00 | | 3 012 920.00 | 3 012 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 423 591.00 | 754 017.00 | 3 097 407.00 | 5 423 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 441 023.00 | 758 529.00 | 6 110 327.00 | 8 441 023.00 |