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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 394.00 | 270.00 | 30 124.00 | 30 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 919.00 | 6 678.00 | 30 241.00 | 36 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 387.00 | 6 948.00 | 62 439.00 | 69 387.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 |
BZ Autres créances | 286 568.00 | | 286 568.00 | 286 568.00 |
CF Disponibilités | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 145.00 | | 2 877 145.00 | 2 877 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 532.00 | 6 948.00 | 2 939 584.00 | 2 946 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | | | 102.00 |
DG Autres réserves | 573 132.00 | | | 573 132.00 |
DH Report à nouveau | | -158 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 773.00 | 731 944.00 | | 504 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 008.00 | 674 234.00 | | 1 179 008.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 961.00 | 376 039.00 | | 414 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 25 064.00 | | 101 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 474.00 | 34 780.00 | | 618 474.00 |
EA Autres dettes | 375 391.00 | 2 400.00 | | 375 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 576.00 | 438 283.00 | | 1 760 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 584.00 | 1 112 518.00 | | 2 939 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 089 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 089 154.00 | |
FM Production stockée | | | -1 004 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | 853.00 | | 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 563.00 | 113.00 | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 286.00 | 740.00 | | -4 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 641.00 | | | 149 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 711.00 | 1 060 481.00 | | 1 091 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 938.00 | 328 537.00 | | 586 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 773.00 | 731 944.00 | | 504 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 9 033.00 | | 8 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 184.00 | | 40 203.00 | 29 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 110.00 | | 40 203.00 | 27 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 4 603.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 4 603.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 778.00 | 370 778.00 | | 370 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 749.00 | 101 749.00 | | 101 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 641.00 | 149 641.00 | | 149 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 391.00 | 375 391.00 | | 375 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 496 000.00 | 2 496 000.00 | | 2 496 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VI Groupe et associés | 44 184.00 | 44 184.00 | | 44 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 708.00 | 265 708.00 | | 265 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 794 077.00 | 2 792 003.00 | 2 074.00 | 2 794 077.00 |
VW T.V.A. | 416 556.00 | 416 556.00 | | 416 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 760 576.00 | 1 510 576.00 | 250 000.00 | 1 760 576.00 |