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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 902.00 | 498.00 | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 244 370.00 | 82 789.00 | 161 581.00 | 244 370.00 |
040 Immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 284.00 | 83 692.00 | 162 593.00 | 246 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 824.00 | | 28 824.00 | 28 824.00 |
072 Créances – Autres | 45 243.00 | | 45 243.00 | 45 243.00 |
084 Disponibilités | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 691.00 | | 130 691.00 | 130 691.00 |
110 Total général Actif | 376 976.00 | 83 692.00 | 293 284.00 | 376 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 94 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 796.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 656.00 | | | 157 656.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 872.00 | | | 34 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152 826.00 | | | 152 826.00 |
230 Autres produits | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 135.00 | | | 355 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 97 455.00 | | | 97 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 065.00 | | | 160 065.00 |
252 Charges sociales | -939.00 | | | -939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
262 Autres charges | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 852.00 | | | 321 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
280 Produits financiers | 93.00 | | | 93.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 796.00 | | | 35 796.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 810.00 | | | 810.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 982.00 | | | 235 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 463.00 | | | 13 463.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |