| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 814.00 | 56 659.00 | 67 155.00 | 123 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 918.00 | 41 501.00 | 47 417.00 | 88 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 237.00 | 99 166.00 | 115 071.00 | 214 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 042.00 | | 302 042.00 | 302 042.00 |
BZ Autres créances | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CF Disponibilités | 384 530.00 | | 384 530.00 | 384 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 570.00 | | 816 570.00 | 816 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 807.00 | 99 166.00 | 931 641.00 | 1 030 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 344 978.00 | 156 052.00 | | 344 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 103.00 | 188 926.00 | | 402 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 018.00 | 10 936.00 | | 7 018.00 |
DL TOTAL (I) | 755 199.00 | 357 014.00 | | 755 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 134.00 | 13 633.00 | | 9 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 23 278.00 | | 21 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 355.00 | 18 885.00 | | 7 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 053.00 | 54 823.00 | | 88 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 082.00 | 44 675.00 | | 50 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 443.00 | 155 294.00 | | 176 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 641.00 | 512 308.00 | | 931 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 853.00 | | | 171 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 315.00 | 47 516.00 | 16 665.00 | 68 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 47 516.00 | 16 664.00 | 67 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 088.00 | 164 498.00 | 4 590.00 | 169 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 053.00 | 88 053.00 | | 88 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 134.00 | 4 544.00 | 4 590.00 | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 926.00 | 328 926.00 | | 328 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 426.00 | 329 426.00 | | 329 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 088.00 | 164 498.00 | 4 590.00 | 169 088.00 |