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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 296 161.00 | | 296 161.00 | 296 161.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 161.00 | | 296 161.00 | 296 161.00 |
072 Créances – Autres | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
084 Disponibilités | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 069.00 | | 21 069.00 | 21 069.00 |
110 Total général Actif | 317 230.00 | | 317 230.00 | 317 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 411.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 809.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 820.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 752.00 | | | 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752.00 | | | 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -752.00 | | | -752.00 |
280 Produits financiers | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
294 Charges financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 296 161.00 | | | 296 161.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 826.00 | | | 2 826.00 |