| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 241.00 | 152.00 | 1 089.00 | 1 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 157.00 | 152.00 | 522 005.00 | 522 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 232.00 | | 392 232.00 | 392 232.00 |
BZ Autres créances | 4 707 075.00 | | 4 707 075.00 | 4 707 075.00 |
CF Disponibilités | 353 170.00 | | 353 170.00 | 353 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 478.00 | | 5 452 478.00 | 5 452 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 635.00 | 152.00 | 5 974 483.00 | 5 974 635.00 |
CU Autres participations | 520 916.00 | | 520 916.00 | 520 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 356.00 | -124 024.00 | | -115 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285.00 | 8 668.00 | | 285.00 |
DL TOTAL (I) | 196 928.00 | 196 643.00 | | 196 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 669 314.00 | 5 047 314.00 | | 5 669 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 690.00 | 10 743.00 | | 6 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 549.00 | 75 142.00 | | 101 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 777 554.00 | 5 133 201.00 | | 5 777 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 974 483.00 | 5 329 844.00 | | 5 974 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 777 554.00 | 5 133 201.00 | | 5 777 554.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 669 314.00 | | | 5 669 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 914.00 | 2 606.00 | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 914.00 | 2 606.00 | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 914.00 | -2 463.00 | | -1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 148.00 | 119 896.00 | | 112 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 863.00 | 111 228.00 | | 111 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285.00 | 8 668.00 | | 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 016.00 | 2 142.00 | | 520 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 242.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 016.00 | 900.00 | | 520 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UX Autres créances clients | 466 248.00 | 466 248.00 | | 466 248.00 |
VB T. V. A. | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
VC Groupe et associés | 4 607 683.00 | 4 607 683.00 | | 4 607 683.00 |
VI Groupe et associés | 5 743 330.00 | 5 743 330.00 | | 5 743 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 173 324.00 | 5 173 324.00 | | 5 173 324.00 |
VW T.V.A. | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 851 571.00 | 5 851 571.00 | | 5 851 571.00 |