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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 604 644.00 | | 1 604 644.00 | 1 604 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 644.00 | | 1 604 644.00 | 1 604 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 756.00 | | 1 674 756.00 | 1 674 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 750.00 | 1 765.00 | | 64 750.00 |
DG Autres réserves | 57 722.00 | 70 218.00 | | 57 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 750.00 | 75 489.00 | | 34 750.00 |
DK Provisions réglementées | 8 065.00 | 5 527.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 287.00 | 1 447 999.00 | | 1 460 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 536.00 | 139 043.00 | | 122 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 995.00 | 49 325.00 | | 37 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 1 743.00 | | 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 023.00 | | | 53 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 470.00 | 190 112.00 | | 214 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 756.00 | 1 638 111.00 | | 1 674 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 537.00 | -2 537.00 | | -2 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 748.00 | -1 443.00 | | -1 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 012.00 | 79 999.00 | | 40 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 262.00 | 4 510.00 | | 5 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 750.00 | 75 489.00 | | 34 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 644.00 | | | 1 604 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604 644.00 | | | 1 604 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 527.00 | 2 537.00 | | 5 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527.00 | 2 537.00 | | 5 527.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 537.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 023.00 | 53 023.00 | | 53 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 536.00 | 16 802.00 | 68 688.00 | 122 536.00 |
VI Groupe et associés | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 820.00 | 55 820.00 | | 55 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 128.00 | 55 820.00 | 121 308.00 | 177 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 470.00 | 108 735.00 | 68 688.00 | 214 470.00 |