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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 250.00 | 10 658.00 | 15 592.00 | 26 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 450.00 | 10 658.00 | 17 792.00 | 28 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
072 Créances – Autres | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
084 Disponibilités | 124 607.00 | | 124 607.00 | 124 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
110 Total général Actif | 213 868.00 | 10 658.00 | 203 210.00 | 213 868.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 392.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 36 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 513 918.00 | 541 032.00 | | 513 918.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | 2 499.00 | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 515 520.00 | 543 531.00 | | 515 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 919.00 | 227 858.00 | | 202 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25 387.00 | -28 489.00 | | 25 387.00 |
242 Autres charges externes. | 138 213.00 | 185 996.00 | | 138 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 2 906.00 | | 3 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 863.00 | 55 964.00 | | 51 863.00 |
252 Charges sociales | 31 336.00 | 30 950.00 | | 31 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 897.00 | 4 761.00 | | 5 897.00 |
262 Autres charges | 442.00 | 71.00 | | 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 947.00 | 480 017.00 | | 459 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 573.00 | 63 514.00 | | 55 573.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 291.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 853.00 | 842.00 | | 3 853.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | 11 293.00 | | 6 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 956.00 | 51 088.00 | | 44 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 450.00 | | | 28 450.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 467.00 | | | 467.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 533.00 | | | 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 020.00 | | | 66 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 456.00 | | | 43 456.00 |