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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 649.00 | 2 241.00 | 408.00 | 2 649.00 |
040 Immobilisations financières | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 649.00 | 2 241.00 | 356 408.00 | 358 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
072 Créances – Autres | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
084 Disponibilités | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 676.00 | | 55 676.00 | 55 676.00 |
110 Total général Actif | 414 325.00 | 2 241.00 | 412 084.00 | 414 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 252 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 794.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 356 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 211 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 333.00 | 56 239.00 | | 50 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 833.00 | 59 240.00 | | 57 833.00 |
242 Autres charges externes. | 25 279.00 | 13 921.00 | | 25 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 505.00 | 917.00 | | 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 960.00 | 33 000.00 | | 13 960.00 |
252 Charges sociales | 4 981.00 | 11 859.00 | | 4 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 735.00 | 745.00 | | 735.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 473.00 | 60 444.00 | | 45 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 361.00 | -1 203.00 | | 12 361.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 141.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 004.00 | | |
294 Charges financières | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 425.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 967.00 | -483.00 | | 8 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 151.00 | | | 3 151.00 |