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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702.00 | 143.00 | 1 558.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 702.00 | 490 143.00 | 1 558.00 | 491 702.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | 88 501.00 | | 88 501.00 | 88 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 007.00 | 490 143.00 | 92 863.00 | 583 007.00 |
CU Autres participations | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
DH Report à nouveau | -413 366.00 | | | -413 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
DL TOTAL (I) | 82 641.00 | | | 82 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 863.00 | | | 92 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 503.00 | | | 31 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 592.00 | | | -20 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 000.00 | | 1 702.00 | 490 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 143.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
ST Autres comptes | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YT Sous‐traitance | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 993.00 | | | 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |