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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 347.00 | 1 043.00 | 1 390.00 |
AP Constructions | 31 602.00 | 5 243.00 | 26 359.00 | 31 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 282.00 | 6 268.00 | 15 014.00 | 21 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 085.00 | 16 485.00 | 35 600.00 | 52 085.00 |
BF Prêts | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 684.00 | 28 343.00 | 80 341.00 | 108 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BN En cours de production de biens | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 151.00 | | 91 151.00 | 91 151.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CF Disponibilités | 27 801.00 | | 27 801.00 | 27 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 458.00 | | 191 458.00 | 191 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 143.00 | 28 343.00 | 271 800.00 | 300 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 173.00 | 36 017.00 | | 45 173.00 |
DL TOTAL (I) | 88 190.00 | 43 017.00 | | 88 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 217.00 | 21 691.00 | | 20 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 379.00 | 22 312.00 | | 14 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 831.00 | 22 519.00 | | 12 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 25 843.00 | | 63 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 204.00 | 36 742.00 | | 63 204.00 |
EA Autres dettes | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555.00 | 764.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 609.00 | 129 870.00 | | 183 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 800.00 | 172 887.00 | | 271 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 891.00 | 109 653.00 | | 164 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 524.00 | | 44 160.00 | 64 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 824.00 | | 41 145.00 | 63 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 625.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 20 299.00 | | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 19 952.00 | | 8 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 489.00 | 63 489.00 | | 63 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 588.00 | 42 588.00 | | 42 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UP Prêts | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 151.00 | 91 151.00 | | 91 151.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 217.00 | 1 499.00 | 6 254.00 | 20 217.00 |
VI Groupe et associés | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
VP Divers | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 643.00 | 135 643.00 | | 135 643.00 |
VW T.V.A. | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 778.00 | 152 060.00 | 6 254.00 | 170 778.00 |