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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 818.00 | 1 547.00 | 2 271.00 | 3 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 2 011.00 | 2 689.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 375.00 | 623 558.00 | 1 454 817.00 | 2 078 375.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 65 122.00 | | 65 122.00 | 65 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 767.00 | | 69 767.00 | 69 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 142.00 | 623 558.00 | 1 524 584.00 | 2 148 142.00 |
CU Autres participations | 2 069 857.00 | 620 000.00 | 1 449 857.00 | 2 069 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 069.00 | 30 659.00 | | 192 069.00 |
DL TOTAL (I) | 227 728.00 | 35 659.00 | | 227 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 707.00 | 1 107 619.00 | | 956 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 564.00 | 369 735.00 | | 297 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 840.00 | | 5 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 827.00 | 17 668.00 | | 36 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 856.00 | 1 495 862.00 | | 1 296 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 584.00 | 1 531 521.00 | | 1 524 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 411.00 | 497 354.00 | | 502 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 6 000.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 808.00 | 772 434.00 | | 342 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 739.00 | 741 775.00 | | 150 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 069.00 | 30 659.00 | | 192 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 291.00 | 6 292.00 | | 6 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 375.00 | | | 2 078 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 069 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 857.00 | | | 2 069 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 829.00 | 1 729.00 | | 1 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 829.00 | 1 729.00 | | 1 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 595.00 | 51 595.00 | | 51 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 508.00 | 154 063.00 | 632 283.00 | 948 508.00 |
VI Groupe et associés | 245 969.00 | 245 969.00 | | 245 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 492.00 | | | 152 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 856.00 | 502 411.00 | 632 283.00 | 1 296 856.00 |