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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 071.00 | 23 987.00 | 25 084.00 | 49 071.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 931 836.00 | 248 201.00 | 683 635.00 | 931 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 279.00 | 28 018.00 | 58 261.00 | 86 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 648.00 | 300 206.00 | 802 442.00 | 1 102 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 081.00 | | 109 081.00 | 109 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 912.00 | 14 834.00 | 338 078.00 | 352 912.00 |
BZ Autres créances | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 074.00 | 14 834.00 | 484 240.00 | 499 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 722.00 | 315 040.00 | 1 286 682.00 | 1 601 722.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 130.00 | -46 419.00 | | -2 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 305.00 | 44 289.00 | | -12 305.00 |
DL TOTAL (I) | 110 565.00 | 122 870.00 | | 110 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 588.00 | 831 834.00 | | 667 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 289.00 | 49 197.00 | | 50 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 199 676.00 | | 201 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 824.00 | 149 650.00 | | 198 824.00 |
EA Autres dettes | 57 911.00 | 49 688.00 | | 57 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 117.00 | 1 280 045.00 | | 1 176 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 682.00 | 1 402 915.00 | | 1 286 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 852.00 | 623 917.00 | | 678 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 270.00 | 20 103.00 | | 12 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 794.00 | | 8 854.00 | 1 093 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 071.00 | | | 49 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 011 564.00 | | 6 551.00 | 1 011 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 817.00 | 117 389.00 | | 182 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 946.00 | 8 041.00 | | 15 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 871.00 | 109 348.00 | | 166 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 111.00 | 335 111.00 | | 335 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
VB T. V. A. | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 197.00 | 157 932.00 | 497 265.00 | 655 197.00 |
VI Groupe et associés | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 200.00 | 357 399.00 | 35 801.00 | 393 200.00 |
VW T.V.A. | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 117.00 | 678 852.00 | 497 265.00 | 1 176 117.00 |