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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892.00 | 3 134.00 | 758.00 | 3 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 853.00 | 3 134.00 | 603 718.00 | 606 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 413.00 | | 32 413.00 | 32 413.00 |
BZ Autres créances | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 061.00 | | 90 061.00 | 90 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 914.00 | 3 134.00 | 693 779.00 | 696 914.00 |
CU Autres participations | 602 961.00 | | 602 961.00 | 602 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 725.00 | 126 725.00 | | 115 725.00 |
DH Report à nouveau | 203.00 | 2.00 | | 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 799.00 | 106 201.00 | | 172 799.00 |
DL TOTAL (I) | 343 727.00 | 287 928.00 | | 343 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 794.00 | 307 628.00 | | 261 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 092.00 | 5 454.00 | | 18 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 990.00 | 43 591.00 | | 62 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 052.00 | 376 673.00 | | 350 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 779.00 | 664 600.00 | | 693 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 322.00 | 115 025.00 | | 134 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 146.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 100.00 | | 253 100.00 | 253 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 295.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 795.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 1 097.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 610.00 | 331 963.00 | | 434 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 811.00 | 225 762.00 | | 261 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 799.00 | 106 201.00 | | 172 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 853.00 | | | 606 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 961.00 | | | 602 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294.00 | 841.00 | | 2 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294.00 | 841.00 | | 2 294.00 |